Jefferies otorga a Compass Gas una recomendación de 'compra' con un potencial del 38%
Jefferies inicia cobertura de Compass Gas con "compra" y potencial del 38%
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Jefferies ha comenzado la cobertura de Compass Gas y Energía con una recomendación de 'compra', estableciendo un precio objetivo de 37 reales por acción, lo que representa una prima del 38% respecto al precio actual. La empresa controla el 45% del mercado de distribución de gas en Brasil y se espera que su EBITDA crezca en los próximos años.
- 01Jefferies valora a Compass Gas con un múltiplo de 7,7x VE/EBITDA sobre las estimaciones de 2026.
- 02La empresa controla el 45% del mercado de distribución de gas en Brasil a través de Comgás.
- 03Se prevé que los ingresos de Compass Gas alcancen 17.460 millones de reales en 2026 y 19.180 millones en 2027.
- 04El EBITDA ajustado se estima en 5.070 millones de reales para 2026, aumentando a 5.220 millones en 2027.
- 05Jefferies establece un escenario alcista de 46,30 reales y un escenario bajista de 18,50 reales para el precio de la acción en 12 meses.
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Jefferies ha iniciado la cobertura de Compass Gas y Energía con una recomendación de 'compra' y un precio objetivo de 37 reales por acción, lo que representa una prima del 38% sobre el precio actual de 26,85 reales. La valoración de la compañía se establece en un múltiplo de 7,7x VE/EBITDA para 2026, con una comparación a un múltiplo actual de 6,4x, lo que indica un descuento frente a la mediana de las empresas de servicios públicos en Brasil. Compass Gas, que posee el 45% del mercado de distribución de gas en Brasil a través de su filial Comgás, reportó ingresos de 16.600 millones de reales en el ejercicio fiscal 2025. Se espera que los ingresos aumenten a 17.460 millones de reales en 2026 y 19.180 millones de reales en 2027, con un EBITDA ajustado proyectado de 5.070 millones de reales en 2026. Jefferies también señala que las concesiones de tres distribuidoras regionales vencerán entre 2027 y 2029, lo que podría servir como un catalizador para el crecimiento futuro.
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El crecimiento proyectado de Compass Gas podría influir en el mercado energético brasileño, afectando tanto a los consumidores como a los inversores.
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